中金辰大 华夏军工安全混合A：2025年第二季度利润573亿元 净值增长率1688%
AI基金华夏军工安全混合A（002251）披露2025年二季报，第二季度基金利润5.73亿元，加权平均基金份额本期利润0.2594元。报告期内，基金净值增长率为16.88%，截至二季度末，基金规模为44.86亿元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至7月18日，单位净值为1.646元。基金经理是万方方。
基金管理人在二季报中表示，本基金在二季度仍旧坚持军工长期产业投资，展望未来一年，军工行业有望形成短中长期的投资节奏共振，短期维度 2025 年中报及三季报是验证军工景气度反转的关键时间窗口，未来半年行业需求大概率持续上行，中长期维度十五五计划及 2026 年需求将在四季度逐步确认，支撑行业进入三年成长期。本基金在此期间维持产业链龙头公司及成长型平台公司的配置比例，重视技术禀赋及竞争壁垒较高的新材料及高端电子公司，在确定性更高、积极的边际变化更强、弹性空间更大的军贸方向及导弹赛道增加配置。
截至7月18日，华夏军工安全混合A近三个月复权单位净值增长率为23.67%，位于同类可比基金6/171；近半年复权单位净值增长率为26.61%，位于同类可比基金7/171；近一年复权单位净值增长率为38.20%，位于同类可比基金25/166；近三年复权单位净值增长率为-7.58%，位于同类可比基金18/125。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.1201，位于同类可比基金16/120。
截至7月18日，基金近三年最大回撤为51.13%，同类可比基金排名72/122。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为32.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.73%，同类平均为87%。2023年三季度末基金达到94.68%的最高仓位，2020年上半年末最低，为88.42%。
截至2025年二季度末，基金规模为44.86亿元。
该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是菲利华、高德红外、国睿科技、西部超导、中航高科、航天电器、国博电子、昊华科技、航天南湖、中航沈飞。
核校：孙萍
同创优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
